查封锁期内摩根士丹利华鑫纯债摆荡增利18个月活

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locoy • 2019-04-16 09:33 来源:原创 EG0

  估值日期: 2019-01-25

  基金名称 摩根士丹利华鑫纯债摆荡增利 18 个月活期绽债券型证券投资基金

  基金信称 父亲摩 18 个月活期绽债券

  基金主代码 000064

  基金办人 摩根士丹利华鑫基金办拥有限公司

  基金办人代码 50230000

  基金托管人 中国民生银行股份拥有限公司

  基金托管人代码 20100000

  基金资产净值(单位:人民币元) 805,078,177.86

  基金份额净值(单位:人民币元) 1.070

  基金实施分红等事项的特佩说皓

  摒除息日

  分红金额

  (单位:元/10 份

  基金份额)

  其他事项说皓

  -

  (场内)

  -

  (场外面)

  - -

  注: -

本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)

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