查封锁期内摩根士丹利华鑫纯债摆荡添利18个月活

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locoy • 2019-04-16 09:54 来源:原创 EG0

  查封锁期内摩根士丹利华鑫纯债摆荡添利 18 个月活期绽债券型证券

  投资基金周净值公报

  估值日期: 2018-11-02

  公报递送出产日期: 2018-11-03

  基金名称 摩根士丹利华鑫纯债摆荡添利 18 个月活期绽债券型证券

  投资基金

  基金信称 父亲摩添利 18 个月绽债券

  基金办人 摩根士丹利华鑫基金办拥有限公司

  基金办人代码 50230000

  基金主代码 000415

  基金托管人 中国民生银行股份拥有限公司

  基金托管人代码 20100000

  基 金 资 产 净 值 ( 单

  位:人民币元)

  1,355,754,823.16

  下 属 各 类 佩 基 金 的

  基金信称

  父亲摩添利 18 个月 A 父亲摩添利 18 个月 C

  下 属 各 类 佩 基 金 的

  买进卖代码

  000415 000416

  下 属 各 类 佩 基 金 的

  资产净值(单位:人

  民币元)

  1,004,365,098.75 351,389,724.41

  下 属 各 类 佩 基 金 的

  份额净值(单位:人

  民币元

  1.213 1.193

  基 金 实 施 分 红 等 事

  项的特佩说皓 摒除息日

  分红金额

  (单位:元/10

  份基金份额)

  其他事项说皓

  -

  (场内)

  -

  (场外面) - -

  注: -

  [点击检查原文][检查历史公报]

  提示:本网不保障其真实性和客不清雅性,所拥有拥关于该股的拥有效信息,以沪深买进卖所的公报为准,敬请投资者剩意风险。

本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)

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