东方江环保:关于“14东方江01”公司债券不上调

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locoy • 2019-07-11 11:34 来源:原创 EG0

  原题目:东方江环保:关于“14东方江01”公司债券不上调票面利比值暨债券持拥有人回特价而沽实施方法的第壹次提示性公报

  股票代码:002672 股票信称:东方江环保 公报编号:2017-51 债券代码:112217 债券信称:14 东方江 01 东方江环保股份拥有限公司 关于“14 东方江 01” 公司债券不上调票面利比值暨债券持拥有人回特价而沽实施 方法的第壹次提示性公报 本公司及其董事会所拥有成员保障信息说出情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带 性述或严重缺漏。 特佩提示: 1、 东方江环保股份拥有限公司(以下信称“本公司”)于 2014 年 8 月 1 日发行的东方江环保股 份拥有限公司 2014 年公司债券(第壹期)(信称“14 东方江 01”、“本期债券”、债券代码“112217”) 到 2017 年 7 月 30 日将期满 3 年。根据于本公司 2014 年 7 月 30 日《东方江环保股份拥有限公司 地下发行 2014 年公司债券(第壹期)募集儿子说皓书》(以下信称“《募集儿子说皓书》”)拥关于条 款的规则,公司拥有权决议在本期债券存放续时间的第 3 岁末了发行人上调票面利比值选择权和投资 者回特价而沽选择权,本期债券在存放续期前 3 年的票面利比值为 6.50%,在本期第 3 岁末了,根据以后 的市场环境及公司还愿情景,本公司选择不上调本期债券的票面利比值,即本期债券存放续期后 2 年的票面利比值仍护持 6.50%不变。 2、 根据《募集儿子说皓书》的商定,本公司收回能否上调本期债券票面利比值的公报后,债券 持拥有人拥有权在债券存放续期第 3 个计息年度付息日将其持拥局部本期债券整顿个或片断按面值回特价而沽 给发行人,或僵持回特价而沽选择权,持续持拥有本期债券。 3、 回特价而沽标价:人民币 100 元/张(不含儿利)。 4、 回特价而沽申报日:2017 年 6 月 20 日、21 日、22 日。 5、 回特价而沽资产到账日:2017 年 8 月 1 日。 6、投资者参加以回特价而沽平行同以人民币 100 元/张(不含儿利)卖出产持拥局部“14 东方江 01”。 截到本公揭收回前壹买进卖日,“14 东方江 01”的收盘净价为 102.30 元/张,高于回特价而沽价 格,投资者参加以回特价而沽能会带到来损违反,敬请投资者剩意风险。 7、 投资者回特价而沽片断债券享拥有 2016 年 8 月 1 日到 2017 年 7 月 31 日时间儿利。 1 壹、本期债券根本情景 1. 债券名称:东方江环保股份拥有限公司 2014 年公司债券(第壹期) 2. 债券信称:14 东方江 01 3. 债券代码:112217 4. 发行标价:人民币 100 元/张 5. 发行尽和:人民币 3.50 亿元 6. 债券限期:本期债券为 5 年期种类,附第 3 岁末了发行人上调票面利比值选择权和投资者 回特价而沽选择权。 7. 债券利比值:本期债券票面利比值在债券存放续期的前 3 年永恒不变,为 6.50%。如发行人 行使上调票面利比值选择权,不被回特价而沽片断债券存放续限期后 2 年票面年利比值为债券存放续限期前 3 年票面年利比值加以上调基点,在债券存放续限期后 2 年永恒不变。如发行人不行使上调票面利 比值选择权,则不被回特价而沽片断债券在存放续限期后 2 年票面利比值仍护持原拥有票面利比值不变。 8. 宗息日:本期债券的宗息日为发行首日,即 2014 年 8 月 1 日。债券存放续时间内每年 8 月 1 日为该计息年度的宗息日。 9. 付息日:本期债券的付息日为 2015 年到 2019 年每年的 8 月 1 日(如遇法定节假期或 休憩日,则顺延到其后的第 1 个工干日。每回付息款不另计儿利)。如投资者行使回特价而沽选 择权,则其回特价而沽片断债券的付息日为 2015 年到 2017 年每年的 8 月 1 日(如遇法定节假期或 休憩日,则顺延到其后的第 1 个工干日,每回付息款不另计儿利)。 10. 付息方法:本期债券采取单利按年计息,不计骈利。每年付息壹次,届期壹次还本, 最末壹期儿利遂基金的兑付壹道顶付。 11. 信誉级佩:经中诚信证券评价拥有限公司概括评定,发行人的主体信誉等级为 AA,本 期债券的信誉等级为 AA。 12. 担保情景:本期债券无担保。 13. 保举人、主接销商、债券受命办人:中信证券股份拥有限公司。 2 14. 上市时间和地点:本期债券于 2014 年 9 月 10 日在深提交所集儿子合竞价体系和概括协议 买进卖平台挂牌买进卖。 15. 投资者回特价而沽选择权:投资者拥有权选择在第 3 个付息日将其持拥局部整顿个或片断本期债 券按票面金额回特价而沽给发行人,或僵持投资者回特价而沽选择权而持续持拥有。本期债券第 3 个计息年 度付息日即为回特价而沽顶付日,发行人将依照深提交所和债券吊销机构相干事情规则完成回特价而沽顶付 工干。 16. 发行人上调票面利比值和回特价而沽实施方法公报日:发行人将于本期债券第 3 个付息新来 的第 30 个买进卖日见报关于能否上调本期债券票面利比值以及上调幅度的公报和回特价而沽实施方法 公报。 17. 投资者回特价而沽吊销期:持拥有本期债券的投资者拟片断或整顿个行使回特价而沽选择权,却于发 行人见报关于能否上调本期债券票面利比值以及上调幅度的公报和回特价而沽实施方法公报之日宗 3 个买进卖日内终止吊销,回特价而沽吊销经确认后不能吊销,相应的公司债券票面尽和将被松冻结买进卖; 若投资者不在回特价而沽吊销日终止吊销的,则视为僵持回特价而沽选择权,持续持拥有本期债券并接受上 述调理。 二、本期债券利比值调理情景 本公司本期债券在存放续期的前叁年(2014 年 8 月 1 日-2017 年 7 月 31 日),票面利比值为 6.50%。本期债券在存放续期的后两年(2017 年 8 月 1 日-2019 年 7 月 31 日),票面利比值仍为 6.50%。本期债券采取单利按年计息,不计骈利。 叁、本期债券回特价而沽实施方法 1.投资者回特价而沽选择权:投资者却选择整顿个回特价而沽、片断回特价而沽或不回特价而沽。 2.风险提示:投资者参加以回特价而沽平行同以人民币 100 元/张(不含儿利)卖出产持拥局部“14 东方 江 01”。截到本公揭收回前壹买进卖日,“14 东方江 01”的收盘价为 102.30 元/张,高于回特价而沽标价, 投资者参加以回特价而沽能会带到来损违反,敬请投资者剩意风险。 3.回特价而沽申报日:2017 年 6 月 20 日、21 日、22 日。 4.回特价而沽标价:人民币 100 元/张(不含儿利)。以 10 张(即面值算计人民币 1,000 元) 为壹个回特价而沽单位,回特价而沽金额必须是 1,000 元的整顿数倍且不微少于 1,000 元。 3 5.回特价而沽申报方法:投资者却选择将持拥局部债券整顿个或片断回特价而沽给发行人,在回特价而沽申报日 经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止回特价而沽申报,当天却以撤单,当天收盘后回特价而沽申报壹经确认, 不能吊销。相应的债券将被松冻结买进卖,直到本次回特价而沽实施终了后相应债券被吊销。假设当天不 能申报成,或拥有不终止回特价而沽申报的债券余额,却于次日持续终止回特价而沽申报(限申报吊销期内)。 6.选择回特价而沽的投资者须于回特价而沽申报日终止申报,逾期不操持回特价而沽申报顺手续即视为投资者 不回特价而沽,赞同持续持拥有“14 东方江 01”并接受上述关于不上调“14 东方江 01”票面利比值的决议。 四、回特价而沽片断债券付款情景 1. 回特价而沽资产到账日:2017 年 8 月 1 日。 2.回特价而沽片断债券享拥有 2016 年 8 月 1 日到 2017 年 7 月 31 日的时间儿利,票面年利比值为 6.50%。每顺手“14 东方江 01”(面值 1,000 元)派发儿利为人民币 65.00 元(含税),扣税后个 人、证券投资基金债券持拥有人得到的还愿每顺手派发儿利为 52.00 元,扣税后匪市民企业(包 含 QFII、RQFII)得到的还愿每顺手派发儿利为 58.50 元。 3.付款方法:本公司将依照中国结算深圳分公司的吊销结实对本期债券回特价而沽片断顶付本 金及儿利,该回特价而沽资产经度过中国结算深圳分公司清算体系进入投资者开户的证券公司的吊销公 司备付金账户中,又由证券公司在回特价而沽资产发放日划付到投资者在该证券公司的资产账户中。 五、回特价而沽申报时间的买进卖 本期债券在回特价而沽申报时间将持续买进卖,回特价而沽片断债券在回特价而沽申报日收盘后将被松冻结。 六、关于本次回特价而沽对象提交纳公司债券儿利所得税的说皓 1. 团弄体提交纳企业债券儿利所得税的说皓 根据《中华人民共和国团弄体所得税法》以及其他相干税收法规和文件的规则,本期债券 团弄体(带拥有证券投资基金)债券持拥有者应提交纳企业债券儿利团弄体所得税,征税税比值为儿利额 的 20%。根据《国度税政尽局关于增强大企业债券儿利团弄体所得税代扣代完工干的畅通牒》(国 税函[2003]612 号)规则,本期债券儿利团弄体所得税壹致由各付息网点在向债券持拥有人顶付 儿利时担负代扣代完,就地入库。 4 2. 匪市民企业提交纳企业债券儿利所得税的说皓 根据《中华人民共和国企业所得税法》及实则施条例、《匪市民企业所得税来源扣完办 暂行方法》(国税发[2009]3 号)等规则,本期债券匪市民企业(包罗 QFII、RQFII)债券 持拥有者得到的本期债券儿利应提交纳 10%企业所得税,由本公司担负代扣代完。 3. 其他债券持拥有者提交纳企业债券儿利所得税的说皓 关于其他债券持拥有者,其债券儿利所得税己行提交纳。 七、本次债券回特价而沽相干机构 1. 发行人:东方江环保股份拥有限公司 寓所:深圳市南地脊区高新区北边区朗地脊路 9 号东方江环保父亲楼 10 楼 法定代理人:刘韧 联绕人:王恬、王娜 联绕电话:0755-86676092 传真:0755-86676002 邮政编码:518057 2. 保举机构、主接销机构、债券受命办人:中信证券股份拥有限公司 寓所: 广东方节深圳市福田区中心叁路 8 号出产色时代广场(二期)北边座 办公地址:北边京市朝日区明马桥路 48 号中信证券父亲厦 21 层 法定代理人:张佑君 联绕人:程楠、顾宇 联绕电话:010-60833033、60833089 5 传真:010-60833083 邮政编码:100026 3. 托管机构:中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司 联绕地址:广东方节深圳市深南中路 1093 号中信父亲厦 18 楼 联绕人:顶赖兴文 联绕电话:0755-25938081 邮政编码:518031 特此公报。 东方江环保股份拥有限公司董事会 2017 年 6 月 20 日 6

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